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疫情颶風效應影響金銀和鉆石市場交易

--業者:跌得越深,漲得越猛

文章來源:中國黃金網撰寫時間:2020-03-20作者:王蓓 畢雁飛 張正虹 焦揚


  新冠肺炎疫情在全球范圍內產生的颶風效應席卷各大交易市場。比利時、以色列兩國目前已經關閉所有鉆石交易大廳;芝加哥商品交易所3月11日起關閉其芝加哥交易大廳,美國紐約證券交易所將于3月23日起關閉交易大廳轉為電子交易。我國上海黃金交易所連續多日發布風險防范通知,上海期貨交易所和上海國際能源交易中心已將所有期貨品種交割手續費標準在規定期限內調整為零。

 

  比利時安特衛普鉆石交易所在發給會員的電子郵件中表示,安特衛普的四家交易所從3月16日當周開始關閉交易大廳。與此同時,位于拉瑪特甘的以色列鉆石交易所也收到了交易所管理層通知,其交易大廳于3月15日關閉。受疫情影響,比利時安特衛普和以色列拉馬特甘的鉆石交易大幅放緩。比利時的拋光鉆石出口量在2月環比下降55%,而以色列則下降了73%。

 

  業界對交易中心關閉對鉆石價格的影響觀點不一。

 

  某珠寶品牌的鉆石采購負責人接受《中國黃金報》記者采訪時表示,比利時和以色列均宣布關閉鉆石交易中心,這對于全球鉆石供應將產生重大影響。比利時和以色列是全球重要鉆石集散地,交易中心的關閉將直接促使鉆石價格上漲。

 

  國際彩色寶石協會董事、大中華區主席沈成認為,由于全球新冠肺炎疫情蔓延,在短短幾周里歐洲已經受到較大影響。目前,全球疫情帶來的影響尚未完全體現在珠寶行業。目前得到的消息是,今年1月和2月的鉆石GIA證書生意還是不錯的。但以色列和比利時日前暫停了鉆石交易中心的大廳交易,鉆石價格可能會下降。珠寶和黃金一樣,在通貨膨脹時期,具有保值升值的作用。但是在通貨緊縮時,所有的資產會縮水,現金為王。這個時期,最保險的是現金,很少有人會去拿現金去買珠寶。雖然這個時期也有婚慶需求,但非婚慶的市場會受到的影響較大。即使疫情過去,鉆石等珠寶也不會出現報復性消費。因為這次疫情會影響到很多人的工作收入,即使高凈值群體也會受到影響。在疫情結束后,交通物流全部正常運轉的情況下,鉆石市場可能需要近半年才會恢復到以前的情況。

 

  芝加哥商品交易所3月11日起關閉其芝加哥交易大廳;美國紐約證券交易所3月18日表示,受新冠肺炎疫情的影響,將暫時關閉交易大廳并完全轉向電子交易。該交易所稱,電子交易將于3月23日開始,將關閉的設施包括紐約的紐交所股票交易大廳和期權交易大廳,以及舊金山的紐交所Arca期權交易大廳。

 

  路孚特GFMS貴金屬高級分析師李岡峰稱,這樣的線下交易場所關閉對貴金屬交易影響較小,但這也預示著疫情對金融市場的影響將會越來越大。李岡峰形象地將當下的黃金、白銀市場比喻為“提款機”。“國際金價的走低在很大程度上是由于客戶要求贖回資本,這使得很多基金公司不得不大幅出售手中的黃金、白銀,以求換得資金。未來的黃金價格可能會持續走低,最低可能會到每盎司1200美元至1300美元,具體情況還要視國際疫情的發展,但此時價格降得越低,疫情過后金價將漲得越迅猛。”他說。

 

  市場波動風險也影響到了我國黃金市場的交易。上海黃金交易所已連續多日發布風險防范通知,要求各會員單位加強市場風險防控工作。白銀延期合約保證金比例從7%相繼調整為9%、14%、19%,漲跌幅度從6%相繼調整為8%、13%、18%。黃金各合約的保證金比例也均有上調。3月18日,由于Ag(T+D)合約連續第三次觸發單邊市而暫停交易一天。同時,交易所將視市場風險情況,采取暫停或限制部分會員席位或全部會員席位在Ag(T+D)合約上開新倉、限期平倉等措施。

 

  招金金銀精煉有限公司交易部副經理高偉表示,上金所Ag(T+D)于3月15日、16日、17日連續三個交易日觸及單邊市。這樣的情況自上海黃金交易所成立以來是頭一次。這主要是受國際疫情影響,市場流動性出現問題。市場上正在拋售一切可以拋售的資產,特別是美股暴跌之后,客戶要求追加保證金。那么,白銀、黃金等流動性較強的資產則會被大量拋售。因此,我國的白銀價格也“幾近跌停”。“白銀T+D已經連續三日觸及單邊市,如果再出現這種情況,上金所可能就會出異常交易的公告了,并可能會采取措施。措施可能會包括但不限制于協議平倉、強制平倉。無論何種措施,都會對市場產生巨大影響。幸運地是,我國的黃金市場還沒有出現這樣的情況。”高偉說。

 

  與此同時,上海期貨交易所和上海國際能源交易中心也于3月17日發布調整交割手續費的相關通知,將所有期貨品種交割手續費標準在規定期限內調整為零。根據通知,自2020年4月10日起至2021年1月8日,上期所掛牌的16個品種和上期能源掛牌的2個品種暫將交割手續費標準調整為零,相關費用中包含期貨轉現貨和標準倉單轉讓等通過上期所或上期能源結算并按交割標準收取的手續費。目前,黃金的交割手續費為0.06元/克,白銀的交割手續費為0.5元/千克,銅的交割手續費為2元/噸。調整交割手續費收取標準后,將有助于減輕市場投資者在參與期貨交割時面臨的資金壓力。

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